Zwitserleven Vastgoedfonds
Over het fonds
- Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
- Gespreid beleggen in beursgenoteerde wereldwijde vastgoedondernemingen
- Op passieve wijze, dus een rendement dicht bij de benchmark
- Minimaal 50% duurzame beleggingen
- Aantrekkelijk historisch dividendrendement
Fund data
Voor wie is het fonds?
Zwitserleven Vastgoedfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide passief beheerde portefeuille van beursgenoteerde wereldwijde vastgoedaandelen. En die daarmee voor minimaal 50% duurzaam wil beleggen.
Waarin belegt het fonds?
Zwitserleven Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde aandelen van wereldwijde vastgoedondernemingen. Het fonds kent een passief beleggingsbeleid, waarbij het de Global Property Research Sustainable Real Estate Index Global (Index) repliceert. De Index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark evenaart. Het uitlenen van aandelen (securities lending) is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.
Voor het fonds zijn concrete duurzame beleggingsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage moeten leveren en die er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. De waarde van de beleggingen in het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de Index.
Period per 31-10-2024 | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
---|---|---|---|---|
Fund | 3,97% | 31,80% | -3,77% | -1,62% |
Benchmark | 3,02% | 30,89% | -4,52% | -2,28% |
View performance
ESG Dashboard
Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.
Extra information
Sustainability related information
Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.
Fund documents
-
Download: Prospectus (pdf, 1,51 MB)
-
Download: Factsheet (pdf, 286,25 KB)
-
Download: Factsheet (Engels) (pdf, 280,80 KB)
-
Download: Jaarverslag 2023 (pdf, 4,02 MB)
-
Download: Jaarverslag 2022 (pdf, 4,65 MB)
-
Download: Jaarverslag 2021 (pdf, 2,73 MB)
-
Download: Jaarverslag 2020 (pdf, 2,38 MB)
Zwitserleven Vastgoedfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Vastgoedfonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.